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金蝶云·云會計分為個人代賬和公司版，在線會計為微型企業(yè)提供基于互聯(lián)網(wǎng)的智能財務(wù)管理服務(wù)，隨時隨地記賬查賬，發(fā)票識別檢驗，自動生成憑證，財務(wù)報表自動生成，可無縫對接云進銷存、云報銷等業(yè)務(wù)管理軟件，業(yè)務(wù)單據(jù)一鍵生成憑證，同時向企業(yè)應(yīng)用開發(fā)者，全面開放財務(wù)稅務(wù)API，支持對接第三方行業(yè)系統(tǒng)，擴展性強。

    金蝶云會計出納管理系統(tǒng)，主要用于記錄企業(yè)資金的收支情況，并提供對賬管理功能，全面管理企業(yè)資金流動。金蝶云會計的出納主要分為三個部分，分別是基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)、銀行對賬。

一、前置步驟：啟用出納系統(tǒng)

   若未啟用出納功能，需先通過系統(tǒng)設(shè)置開啟。操作路徑為：系統(tǒng)維護—賬套選項—稅務(wù)、銀行，在“出納系統(tǒng)”欄設(shè)定啟用期間（啟用期間可與財務(wù)模塊不一致，如直接設(shè)為當前會計期）

二、操作步驟

1、基礎(chǔ)設(shè)置

賬戶是出納管理的基礎(chǔ)，需先配置庫存現(xiàn)金、銀行存款、微信/支付寶等資金賬戶：

1. 進入賬戶管理
   依次點擊【出納】-【賬戶】，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”“微信賬戶”等基礎(chǔ)資料；
2. 編輯賬戶信息
   選擇具體賬戶（如“銀行存款-工行”），點擊“修改”按鈕，可調(diào)整賬戶編碼、名稱、入賬科目（如“1002-銀行存款”）等內(nèi)容；
3. 新增賬戶
   若需添加其他貨幣資金賬戶（如“支付寶賬戶”），點擊“新增”按鈕，填寫賬戶類型、名稱、初始余額等信息。

具體步驟:

    第一次使用出納系統(tǒng)時需要先設(shè)置出納賬戶，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金類賬戶。在系統(tǒng)中依次點擊【出納】-【賬戶】打開賬戶設(shè)置界面，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了庫存現(xiàn)金、銀行存款、微信賬戶的賬戶資料，可以根據(jù)企業(yè)需要進行新增、修改、刪除。

2、日常業(yè)務(wù)

①支持【日記賬】界面錄入、導(dǎo)入現(xiàn)金銀行流水信息，可生成日記賬及收支報表。

    賬戶設(shè)置完成后打開【出納】-【日記賬】界面錄入日記賬，先選擇賬戶，再錄入對應(yīng)賬戶的日記賬數(shù)據(jù)。目前系統(tǒng)支持手工新增、Excel導(dǎo)入、支付寶導(dǎo)入、下載銀行流水多種日記賬的錄入方式。

    收支匯總表是對各個資金賬戶的收、支、余額進行分類統(tǒng)計的報表。支持多維度查詢收支情況，幫助企業(yè)全面掌握資金收支，便于資金調(diào)度，規(guī)避資金風(fēng)險。

②支持按日記賬生成記賬憑證。

    日記賬錄入完成后企業(yè)可根據(jù)自己的賬務(wù)需要生成記賬憑證。在【出納】-【日記賬】打開日記賬列表界面可按日記賬生成記賬憑證。

③支持與總賬核對數(shù)據(jù)、及出納模塊結(jié)賬。

    月末出納與總賬業(yè)務(wù)處理完成后可通過【出納】-【核對總賬】功能，將出納的日記賬記錄與會計憑證進行核對、并展示核對的結(jié)果。

出納結(jié)賬獨立于財務(wù)結(jié)賬，實時鎖定出納業(yè)務(wù)，使權(quán)責(zé)明確化。出納結(jié)賬后已結(jié)賬期間，將不允許錄入日記賬數(shù)據(jù)和銀行對賬單數(shù)據(jù)。如果需要錄入以前期間的數(shù)據(jù)，需要進行出納反結(jié)賬。在出納系統(tǒng)中依次點擊【出納】-【結(jié)賬】功能進行出納系統(tǒng)期末結(jié)賬/反結(jié)賬操作。

3、銀行對賬

   支持【銀行對賬單】導(dǎo)入銀行對賬單信息，通過銀行存款對賬，將企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行發(fā)來的當月銀行存款對賬單進行逐筆核對的過程，找出所有的未達賬項，并通過編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使得調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與調(diào)節(jié)后的“銀行對賬單”余額相符。

1. 導(dǎo)入對賬單
   在【出納】-【銀行對賬單】界面，導(dǎo)入銀行提供的對賬單（如CSV、Excel格式；
2. 逐筆核對
   系統(tǒng)自動將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單匹配，標記“已達賬項”（雙方都記錄的交易）和“未達賬項”（如企業(yè)已收銀行未收、銀行已付企業(yè)未付）；
3. 生成調(diào)節(jié)表
   核對完成后，系統(tǒng)自動生成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)后兩者余額需一致。

4、期末結(jié)賬:出納模塊收尾

期末需對出納模塊進行結(jié)賬，檢查資金記錄的完整性：

1. 進入結(jié)賬界面
   點擊【出納】-【結(jié)賬】，系統(tǒng)會自動檢查“賬戶初始余額是否錄入”“日記賬與總賬對賬是否平衡”（此檢查為參考，不強制控制）；
2. 完成結(jié)賬
   確認無誤后，點擊“結(jié)賬”按鈕，完成出納模塊的期末處理。

三、常見問題和注意事項

 不顯示出納模塊解決方法：

    若使用的是在線會計代賬個人版3.1和在線會計3.0企業(yè)版的產(chǎn)品。這個兩個產(chǎn)品沒有出納模塊功能，需升級為云會計多賬套版本產(chǎn)品才有出納模塊。如果使用的是云會計多賬套版本，卻沒有出納模塊，需要檢查登錄的賬號是否有授權(quán)出納模塊的權(quán)限。

注意事項

1. 權(quán)限管理
   若企業(yè)不需要使用出納模塊，可通過“不分配子賬號日記賬權(quán)限”或“不錄入數(shù)據(jù)”實現(xiàn)；
2. 賬套復(fù)制問題
    復(fù)制賬套時，出納模塊（如卡片、工資）功能可能不完善，建議聯(lián)系售后用備份賬套恢復(fù)；
3. 銀企互聯(lián)（可選）
    若需直接獲取銀行實時數(shù)據(jù)（如流水、余額），可通過【出納】-【銀企互聯(lián)】簽約（需聯(lián)系銀行開通SaaS模式銀企直連），簽約后可自動下載銀行流水。

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