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主要包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、應付單處理、付款與核銷等環(huán)節(jié)，具體如下：

- 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：進入“財務會計-應付款管理-參數(shù)設(shè)置-應付款管理參數(shù)”，可勾選暫估應付沖回模式。若啟用，暫估應付下推生成財務應付，財務應付審核成功會自動生成暫估應付紅沖單。還可設(shè)置入庫單審核時自動生成應付單等相關(guān)參數(shù)，同時可根據(jù)需求決定是否勾選“自動生成應付單驗證權(quán)限”。

- 應付單處理：先新增采購訂單，填寫相關(guān)信息后保存、提交并審核。審核后下推采購入庫單，確認信息無誤后保存、提交并審核。若啟用了入庫自動生成應付單參數(shù)，采購入庫單審核后會自動生成暫估應付單。收到發(fā)票后，由采購入庫單下推生成財務應付單，確認金額、數(shù)量等無誤后保存、提交并審核，系統(tǒng)會自動沖回之前的暫估應付單。

- 付款與核銷：可根據(jù)應付單下推生成付款申請單，再根據(jù)付款申請單生成付款單進行付款。核銷方式分為自動核銷和手工核銷，自動核銷可根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的規(guī)則自動進行。手工核銷則需進入“財務會計-應收款管理-應收收款手工核銷”，分別過濾出應付單和付款單，勾選需要核銷的數(shù)據(jù)，點擊手工匹配核銷。若存在不同往來單位之間的特殊核銷情況，需修改應付付款核銷方案，然后進行手工特殊核銷。

- 其他應付單處理：對于費用報銷等業(yè)務，可直接新增其他應付單。若企業(yè)已購買費用管理模塊，可通過費用/出差申請單下推費用/出差報銷單，系統(tǒng)會根據(jù)報銷金額與借款金額的關(guān)系自動處理，如自動核銷、生成付款單或付款退款單等。

- 應付轉(zhuǎn)銷：若因往來單位變更等原因，需將應付賬款從一個單位轉(zhuǎn)至另一個單位，可在應付管理模塊找到應付轉(zhuǎn)銷功能，選擇結(jié)算組織、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入往來單位，再選擇需轉(zhuǎn)銷的單據(jù)，確認轉(zhuǎn)銷金額后完成轉(zhuǎn)銷，可設(shè)置憑證模板生成轉(zhuǎn)銷憑證。