[點晴模切ERP]金蝶專業(yè)版出納管理操作手冊
金蝶專業(yè)版出納管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款所有的進和出和結(jié)存，并提供各種報表的查詢和打印、銀行存款日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。 出納管理系統(tǒng)既可獨立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用。 出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。 也可以用出納日記賬生成財務憑證。 下面講一下具體的操作流程： 1.系統(tǒng)參數(shù) 現(xiàn)金，銀行科目來自于財務的會計科目，所以先要財務在會計科目里面增加上明細的現(xiàn)金科目和具體的每個銀行科目，然后在參數(shù)設置里面設置啟用的年和期間。 這里有兩個參數(shù) 自動生成對方科目日記賬：比如提現(xiàn)，存款，或者銀行之間互轉(zhuǎn)時，因為兩者都是出納科目，就會自動生成兩個科目里面的日記賬。 允許從總賬引入日記賬：在財務那邊錄了憑證后，可以引入過來變成日記賬。  2.初始化 左下角初始化，右邊的出納初始數(shù)據(jù)，左上角引入，就會把財務的會計科目和初始數(shù)據(jù)引入過來。  再啟用出納系統(tǒng) 特別注意，在平時使用過程中又新增了新的銀行，很多客戶朋友都不知道怎么去添加這個科目到出納這邊來。 還是打開出納初始數(shù)據(jù)，點左上角的引入就會把新科目引入過來，填好銀行賬號和初始余額，重點來了，要點右上角操作下面的結(jié)束新科目初始化。  3.日常操作 平時使用的就是現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，月底和總賬進行對賬和期末結(jié)賬。  3.1 現(xiàn)金日記賬 3.1.1 手工錄日記賬 打開現(xiàn)金日記賬，比如付水電費，摘要填付水電費，貸方金額填800。 注意：現(xiàn)金或銀行日記賬，付出去錢填在貸方，收到錢填在借方。  3.1.2 從財務引入日記賬 點左上角引入，選擇相應的過濾條件，就會把財務憑證上與這個科目有關的日記賬全部引入過來。  3.1.3 日記賬生成財務憑證 錄入日記賬時把對方科目選擇上水電費，保存后，然后點上面的按單生成憑證。  3.1.4 如果錄日記賬時，對方科目也是現(xiàn)金或者銀行科目，那么保存時會自動生成對方科目的日記賬，比如提現(xiàn)，在現(xiàn)金日記賬里面填的是借方金額，對方科目填的是工商銀行，那和保存時，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬分別都會有一筆日記賬。 3.2 銀行日記賬 銀行日記賬的操作與現(xiàn)金日記賬的操作一模一樣。 ?4.銀行存款與總賬對賬 檢查兩邊的數(shù)據(jù)是否一樣，是否借貸余額有差額。  5.銀企互聯(lián) 16.0的版本打了最新的補丁后，有一個銀企互聯(lián)的好功能，申請簽約后，可以直接查詢銀行明細和余額，但目前僅僅支持以下5個銀行。  6.出納結(jié)賬 和財務一樣，每個月都需要結(jié)賬。 閱讀原文：點擊這里? 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2025/8/20 11:44:48 編輯過 |
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