1、出納管理
【業(yè)務(wù)場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】
2、業(yè)務(wù)流程
【業(yè)務(wù)場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關(guān)的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】?
3、基礎(chǔ)設(shè)置
3.1設(shè)置公用資料
【業(yè)務(wù)場景】：管理和維護(hù)企業(yè)的公用資料
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【基礎(chǔ)管理】->【基礎(chǔ)資料】
【操作說明】：包括供應(yīng)商、客戶、幣別、結(jié)算方式、物料、費(fèi)用項目、采購部門、采購組、采購員、組織信息、賬簿信息、匯率體系等。該部分?jǐn)?shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應(yīng)鏈、總賬等模塊已經(jīng)設(shè)置，則在使用出納管理模塊時不需要單獨(dú)設(shè)置。
3.2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
【業(yè)務(wù)場景】：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有情況勾選出納管理參數(shù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【參數(shù)設(shè)置】—>【出納管理參數(shù)】
【操作說明】：根據(jù)業(yè)務(wù)需求勾選相對應(yīng)的參數(shù)
3.3設(shè)置基礎(chǔ)資料
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)根據(jù)真實業(yè)務(wù)情況設(shè)置收付款用途
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【基礎(chǔ)資料】—>【收付款用途】
【操作說明】：收付款用途可根據(jù)實際業(yè)務(wù)請款增加
?
4、初始化
【業(yè)務(wù)場景】：期初錄入在出納管理系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎(chǔ)上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點(diǎn)實際的存款和現(xiàn)金頭寸。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->【初始化】
?
4.1設(shè)置系統(tǒng)啟用日期
【業(yè)務(wù)場景】：設(shè)置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【啟用日期設(shè)置】
【操作說明】：企業(yè)根據(jù)真實情況選擇組織機(jī)構(gòu)啟用時間
4.2錄入期初單據(jù)
4.2.1庫存現(xiàn)金的期初余額錄入
【業(yè)務(wù)場景】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【現(xiàn)金期初】
【操作說明】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額?
4.2.2銀行存款的期初余額錄入
【業(yè)務(wù)場景】：錄入銀行存款的期初余額
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【銀行存款期初】
【操作說明】：錄入銀行存款的期初余額這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業(yè)未達(dá)賬和期初銀行未達(dá)賬，保證期初銀行存款對賬平衡。這些期初未達(dá)數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。
4.3結(jié)束初始化
【業(yè)務(wù)場景】：出納管理初始化結(jié)束
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【出納管理結(jié)束初始化】，系統(tǒng)結(jié)束初始化，正式進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理階段。
【操作說明】：結(jié)束初始化工作在第一次結(jié)賬前進(jìn)行即可，即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以同時進(jìn)行。
?
5、日常操作
5.1日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務(wù)處理：
5.1.1現(xiàn)金存取單
【業(yè)務(wù)場景】：處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶按照業(yè)務(wù)需求新增現(xiàn)金存取單
5.1.2銀行轉(zhuǎn)賬單
【業(yè)務(wù)場景】：可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，購匯業(yè)務(wù)也在此處理。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉(zhuǎn)賬單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)夜壺需求新增銀行轉(zhuǎn)賬單
5.1.3收款/收款退款
【業(yè)務(wù)場景】：處理所有對外收款業(yè)務(wù)。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增收款單
【業(yè)務(wù)場景】：處理收款退款業(yè)務(wù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增收款退款單
5.1.4付款/付款退款
【業(yè)務(wù)場景】：處理所有對外付款業(yè)務(wù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增付款單
【業(yè)務(wù)場景】：處理付款退款業(yè)務(wù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需求新增付款退款單
5.1.5應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)
【業(yè)務(wù)場景】：維護(hù)接收的應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)，以及進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應(yīng)收票據(jù)】/【應(yīng)付票據(jù)】，
【操作說明】：?企業(yè)用戶根據(jù)真實業(yè)務(wù)情況對應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行維護(hù)接收并進(jìn)行后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理。?
5.1.6付款申請單
【業(yè)務(wù)場景】：處理所有付款申請業(yè)務(wù)
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。
【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況新增付款申請單?
5.2應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)處理流程
5.2.1應(yīng)收票據(jù)登記
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶收到應(yīng)收票據(jù)后系統(tǒng)上操作。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】
【操作說明】：新增應(yīng)收票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務(wù)情況維護(hù)票據(jù)內(nèi)容
?
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)登記 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-新增 | 1、帶*號必錄；
2、錄入票面金額（票面利率）；
3、點(diǎn)擊“保存、提交、審核”； | 系統(tǒng)自動生成的收款單信息會反寫到應(yīng)收票據(jù)上； |
收款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單 |
| 應(yīng)收票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動生成相應(yīng)收款單； |
審核收款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單 | 審核收款單 |
|
取消登記 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-收款單/應(yīng)收票據(jù) | 1、刪除收款單；
2、刪除應(yīng)收票據(jù) | 適用于：收款單未進(jìn)行核銷、應(yīng)收票據(jù)未進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù) |
生成收款單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、收款單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)登記，只需要生成“收款單”的憑證即可； |
5.2.2應(yīng)收票據(jù)背書
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【背書】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)背書 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-背書 | 1、選中本次需要使用的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊背書；
3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納人員錄入被背書人并提交 | 1、背書操作結(jié)束，系統(tǒng)自動生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單、對應(yīng)的往來單據(jù)(審核狀態(tài))；
2、背書類型：沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)預(yù)付款、沖減預(yù)收款、轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款；
3、選擇背書類型不同，自動生成的往來單據(jù)就不同； |
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) |
| 1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)背書； |
取消背書 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消背書后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)。2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)背書只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.2.3應(yīng)收票據(jù)背書退回
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書退回
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【背書退回】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)背書退回 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-背書退回 | 1、選中本次需要背書退回的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊背書退回；
3、系統(tǒng)彈出背書單錄入界面，出納點(diǎn)擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 |
|
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/往來單據(jù) |
| 1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)背書退回 |
取消背書退回 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“取消處理” | 1、取消背書后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)
2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)背書退回只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
?
5.2.4應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【貼現(xiàn)】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn) | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-貼現(xiàn) | 1、選中本次需要使用的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊貼現(xiàn)；
3、系統(tǒng)彈出貼現(xiàn)單錄入界面，出納填寫貼現(xiàn)單上貼現(xiàn)率和銀行賬戶后提交，提交時系統(tǒng)自動生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單； | 1、支持批量貼現(xiàn)；
2、票據(jù)狀態(tài)為登記的應(yīng)收票據(jù)才能貼現(xiàn)；
3、貼現(xiàn)成功后，應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)自動更新為“貼現(xiàn)”；
4、貼現(xiàn)時銀行賬戶必錄，貼現(xiàn)率非必錄。 |
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 |
| 1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)； |
取消票據(jù)貼現(xiàn) | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消貼現(xiàn)的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消貼現(xiàn)后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)背書只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.2.5應(yīng)收票據(jù)到期收款
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)到期收款
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【到期收款】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)到期收款 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-到期收款 | 1、選中本次需要收款的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊到期收款；
3、系統(tǒng)彈出到期收款錄入界面，出納填寫收款銀行、銀行賬號后提交，提交時系統(tǒng)自動生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單； |
|
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 | 查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單 | 1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)到期收款； |
取消票據(jù)到期收款 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消到期收款的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消到期收款后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)到期收款只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
?5.2.6應(yīng)收票據(jù)退票
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)收票據(jù)背書
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)收票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【退票】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
登記狀態(tài)下的應(yīng)收票據(jù)退票 | 銀行出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-【業(yè)務(wù)操作】-【退票】
? | 1、出納選中需要退票的應(yīng)收票據(jù)
2、點(diǎn)擊退票；
3、系統(tǒng)彈出退票單錄入界面，點(diǎn)擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單、其他應(yīng)收單/收款退款單 | 1、不支持批量退票；
2、退票成功后，應(yīng)收票據(jù)狀態(tài)自動更新為“退票”；
? |
查看應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/其他應(yīng)收單、收款退款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單/收款退款單
【財務(wù)會計】-【應(yīng)收款管理】-其他應(yīng)收-其他應(yīng)收單 | 查看相應(yīng)單據(jù) | 1、應(yīng)收票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
3、單據(jù)類型：應(yīng)收票據(jù)退票； |
取消退票 | 銀行出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【應(yīng)收票據(jù)】-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消背書的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消退票后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)收票據(jù)退票只需要生成應(yīng)收票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.3應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)處理流程
5.3.1應(yīng)付票據(jù)登記
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶收到應(yīng)付票據(jù)后系統(tǒng)上操作。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】
【操作說明】：新增應(yīng)付票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務(wù)情況維護(hù)票據(jù)內(nèi)容
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)付票據(jù)登記 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-新增 | 1、帶*號必錄；
2、錄入票面金額（票面利率）；
3、點(diǎn)擊“保存、提交、審核”； | 系統(tǒng)自動生成的付款單信息會反寫到應(yīng)付票據(jù)上； |
付款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單 |
| 應(yīng)付票據(jù)審核后，系統(tǒng)自動生成付款單； |
審核付款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單 | 審核付款單 |
|
取消登記 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-付款單/應(yīng)付票據(jù) | 1、刪除付款單；
2、刪除應(yīng)付票據(jù) | 適用于：付款單未進(jìn)行核銷、應(yīng)付票據(jù)未進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)； |
生成付款單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、付款單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)付票據(jù)登記，只需要生成“付款單”的憑證即可； |
5.3.2應(yīng)付票據(jù)到期付款
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)付票據(jù)到期付款
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【到期付款】
【操作說明】：具體操作如下
?
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)付票據(jù)到期付款 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-到期付款 | 1、選中需要兌付的應(yīng)付票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“到期付款”；3、系統(tǒng)彈出到期付款錄入界面，錄入付款銀行、銀行賬號信息，點(diǎn)擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成“應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單” |
|
查看應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單 |
| 1、應(yīng)付票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、單據(jù)類型：應(yīng)付票據(jù)到期付款； |
取消票到期付款 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消到期付款的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消到期付款后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】 | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)付票據(jù)到期付款只需要生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.3.3應(yīng)付票據(jù)退票
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)用戶需要應(yīng)付票據(jù)退票
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應(yīng)付票據(jù)】->【業(yè)務(wù)操作】->【退票】
【操作說明】：具體操作如下
業(yè)務(wù)類型 | 操作角色 | 操作路徑 | 操作內(nèi)容（流程） | 備注 |
應(yīng)付票據(jù)退票 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-退票 | 1、選中需要退票的應(yīng)付票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“退票”；
3、系統(tǒng)彈出退票錄入界面，選擇單據(jù)類型，點(diǎn)擊確定；
4、系統(tǒng)自動生成“應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單”、其他應(yīng)付單或付款退款單； | 1、單據(jù)類型：其他應(yīng)付單、付款退款單 |
查看應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單/其他應(yīng)付單、付款退款單 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單/付款退款單
【財務(wù)會計】-【應(yīng)付款管理】-其他應(yīng)付-其他應(yīng)付單 | 查看相應(yīng)單據(jù) | 1、應(yīng)付票據(jù)列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—結(jié)算單”；
2、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單列表，點(diǎn)擊“關(guān)聯(lián)查詢—往來單據(jù)”
2、單據(jù)類型：應(yīng)付票據(jù)退票； |
取消應(yīng)付票據(jù)退票 | 出納 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【日常處理】-應(yīng)付票據(jù)-業(yè)務(wù)操作-取消處理 | 1、選中需要取消退票的票據(jù)；
2、點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)操作-取消處理” | 1、取消退票后，系統(tǒng)自動刪除關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)；
2、前提是應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單未生成憑證； |
生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單憑證 | 會計 | 【財務(wù)會計】-【出納管理】-【賬務(wù)處理】? | 選擇對應(yīng)組織的賬簿、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單進(jìn)行憑證生成 | 應(yīng)付票據(jù)到期付款只需要生成應(yīng)付票據(jù)結(jié)算單的記賬憑證即可； |
5.4現(xiàn)金盤點(diǎn)以及銀行存款對賬
5.4.1現(xiàn)金盤點(diǎn)
【業(yè)務(wù)場景】：出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實相符
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：進(jìn)入【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【現(xiàn)金盤點(diǎn)】—>【現(xiàn)金盤點(diǎn)表】，【操作說明】：進(jìn)行庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)。
5.4.2銀行對賬單
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】
【操作說明】：可通過手工新增或者文件導(dǎo)入的方式維護(hù)銀行對賬單。
1、文件導(dǎo)入
?
2、導(dǎo)入方案設(shè)置
3、手工錄入
5.4.3銀行存款對賬
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認(rèn)余額、雙方未達(dá)項以保證資金安全。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【多賬號批量對賬】。【操作說明】：通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進(jìn)行銀行存款的對賬處理。
產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行存款對賬】。
6、期末處理
6.1出納期末對賬
【業(yè)務(wù)場景】：企業(yè)需要快速比對出納日記賬與總賬的現(xiàn)金，保證賬賬相符。
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理對賬】。
【操作說明】：通過系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬
6.2期末結(jié)賬
【業(yè)務(wù)場景】：支持在任意日期結(jié)賬，滿足出納日結(jié)、周結(jié)、月結(jié)的需求
【用戶角色】：出納
【功能菜單】：【財務(wù)會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理結(jié)賬】。
【操作說明】：企業(yè)出納管理結(jié)賬
?
（全文完）
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該文章在 2025/8/19 11:52:51 編輯過
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