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主要包括基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、日記賬登記、盤點與對賬以及報表輸出等環(huán)節(jié)。具體如下：

- 基礎(chǔ)設(shè)置：維護銀行賬號、現(xiàn)金賬號等賬戶信息，設(shè)置結(jié)算方式、收付款用途，配置系統(tǒng)參數(shù)與啟用日期，并錄入現(xiàn)金、銀行存款的期初余額。

- 日常業(yè)務(wù)處理：處理現(xiàn)金存取、銀行轉(zhuǎn)賬等資金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，通過應(yīng)收單、應(yīng)付單等下推生成收款單、付款單及相應(yīng)退款單，還可進行資金調(diào)撥、現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬等操作，涉及外幣業(yè)務(wù)時可使用現(xiàn)金購匯單。

- 日記賬登記：資金操作后，系統(tǒng)自動或手動生成現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，特殊場景可錄入手工日記賬，確保每筆資金變動都有記錄。

- 盤點與對賬：定期進行現(xiàn)金盤點，將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核對，找出未達項，期末進行結(jié)賬操作，并與總賬數(shù)據(jù)進行對賬，確保賬實、賬賬一致。

- 報表輸出：可生成現(xiàn)金/銀行存款流水賬、日報表、資金頭寸表等多維度報表，直觀呈現(xiàn)資金狀況，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

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