1報表

【業(yè)務場景】：財務報表平臺，基于類 EXCEL 報表編輯器，通過快速報表向?qū)А㈧`活的取數(shù)公式，幫助用戶快速、準確地編制企業(yè)對外會計報表（如資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）以及各類財務管理報表（如管理費用明細表）。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】->【報表】

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2基礎設置

2.1設置系統(tǒng)參數(shù)

【業(yè)務場景】：報表參數(shù)主要用于控制報表的數(shù)據(jù)授權(quán)和報表窗口展示情況。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【參數(shù)設置】－>【報表參數(shù)設置】

【操作說明】：當勾選【啟用數(shù)據(jù)授權(quán)】時，才可以進行報表數(shù)據(jù)授權(quán)設置；當勾選【啟用多窗口打開報表】時，打開多個報表時為多個窗口，一般在核對數(shù)據(jù)時使用。

2.2數(shù)據(jù)授權(quán)

【業(yè)務場景】：通過新增數(shù)據(jù)授權(quán)方案，賦予角色編輯報表模板的權(quán)限，從而間接控制到擁有哪些報表的數(shù)據(jù)權(quán)限。報表數(shù)據(jù)權(quán)限需要配合報表功能權(quán)限一起使用。如：有報表新增權(quán)限，但不具備A報表模板的權(quán)限，則該用戶在新增報表時選擇不到A報表模板。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：產(chǎn)品路徑：【財務會計】－>【報表】－>【數(shù)據(jù)授權(quán)】－>【報表數(shù)據(jù)授權(quán)】

【操作說明】：點擊【新增】按鈕，選擇需授權(quán)的報表模板、角色或者用戶，設置完成后保存數(shù)據(jù)授權(quán)方案；

3報表編制準備

3.1報表項目

【業(yè)務場景】：報表項目是報表系統(tǒng)的基礎，報表項目的設置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設置，企業(yè)需要什么樣的報表，就可以將報表上的所有項目指標對應設置為報表項目。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【報表項目】

【操作說明】：系統(tǒng)預設了新會計準則的報表項目，用戶可根據(jù)需要進行修改和新增。

3.2項目數(shù)據(jù)類型

【業(yè)務場景】：對于報表中的同一報表項目可能需要區(qū)分多種數(shù)據(jù)類型，因此系統(tǒng)提供“項目數(shù)據(jù)類型”功能，供用戶自定義報表項目的數(shù)據(jù)類型，從多個角度反映某個報表項目的情況。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【項目數(shù)據(jù)類型】

【操作說明】：用戶根據(jù)需要使用項目數(shù)據(jù)類型來標識報表的行或列，方便取數(shù)公式選擇正確的取數(shù)類型。

3.3金額單位

【業(yè)務場景】：由于報告對象的不同，同一個報表，可能需要出具不同金額單位的報表，如：資產(chǎn)負債表金額單位為“元”，同時還要出具資產(chǎn)負債“萬元”報表。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【金額單位】

【操作說明】：系統(tǒng)預置了三種金額單位：元、千元、萬元。

3.4項目勾稽關(guān)系

【業(yè)務場景】：報表項目勾稽關(guān)系是通過設置報表項目間的比較公式，來核對報表項目數(shù)據(jù)的正確性。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【項目勾稽關(guān)系】

【操作說明】：新建項目勾稽關(guān)系，維護編碼及名稱；

1.編輯左右表達式：在編輯公式對話框中選擇報表項目、取數(shù)類型、年度及期間，選擇完畢后點擊【填入公式】，核算公式無誤后點擊【確定】；

2.在“檢查不通過時的提示內(nèi)容”文本框中維護相應信息，作為報表項目數(shù)據(jù)檢查不滿足勾稽關(guān)系時提示的內(nèi)容；

3.5項目勾稽關(guān)系分配

【業(yè)務場景】：報表項目勾稽關(guān)系定義完成后，需要將勾稽關(guān)系分配給需要進行相應檢查的報表。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

產(chǎn)品路徑：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【項目勾稽關(guān)系分配】

【操作說明】：新建項目勾稽關(guān)系分配：添加報表模板，將待分配勾稽關(guān)系選擇分配到“已分配勾稽關(guān)系”中；

1.選擇控制節(jié)點及控制強度，點擊【保存】；

3.6模板樣式方案

【業(yè)務場景】：在編制報表模板時可直接填充模板樣式方案，因此可在方案中確定報表樣式，填充的內(nèi)容以及各表項的取數(shù)公式。該方案被保存和管理后，可方便靈活的用于后期任意報表的定義。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【基礎資料】－>【模板樣式方案】

【操作說明】：新建模板樣式方案：維護方案名稱，并選擇報表類型（個別報表、自定義報表）和樣式類型（固定樣式報表、動態(tài)羅列報表）；

1.報表項目：通過“新增行”操作選擇報表中需要列示的報表項目，并選擇是否需要“另起一列（行）填充”；

2.數(shù)據(jù)類型：選擇報表項目的數(shù)據(jù)類型，并維護年度和期間（建議保持默認值0，當年度、期間=0時，指的是報表的本年本期）；

3.取數(shù)公式：選擇模板樣式方案的取數(shù)公式，并選擇每個項目數(shù)據(jù)的取數(shù)類型（期末數(shù)一般取期末余額，年初數(shù)一般取期初余額），維護起始期間和結(jié)束期間；

4報表編制

4.1報表模板

【業(yè)務場景】：企業(yè)用于管理和分析的很多報表其格式在一段期間里一般不會發(fā)生變化，這就適合制作成模板樣式，方便重用。報表模板新建后還只是一張空的模板，還需要編輯報表模板中的報表格式，設置單元格的項目公式、取數(shù)公式等。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【報表管理】－>【報表模板】

【操作說明】：點擊【新增】按鈕，彈出【新增報表模板】框，輸入報表名稱，選擇對應的周期、核算體系、所屬組織、樣式類型，點擊【確定】按鈕；

1.左鍵雙擊新建的報表模板（此時是在建狀態(tài)），第一次進入會彈出【金蝶云財務報表平臺】的安裝界面，按照提示的操作步驟完成安裝即可，安裝完成進入【金蝶云星空財務報表系統(tǒng)；

2.編輯報表模板：報表模板的表頁有兩種編輯方式：直接插入系統(tǒng)預置的表頁或者采用批量填充模板樣式方案；

（1）插入系統(tǒng)預置表頁：鼠標右鍵點擊表頁標簽（表頁標簽如：sheet1），選擇【插入表頁】，在彈出的“插入表頁”對話框的【報表樣式】頁簽中，選擇需要插入的報表樣式（如資產(chǎn)負債表），點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)會顯示“插入表頁XX報表成功”；

（2）批量填充模板樣式方案：點擊【批量填充向?qū)А?，在彈出的模板填充向?qū)υ捒蛑羞x擇需要填充的模板樣式方案，選擇完成后點擊【批量填充】；

3.根據(jù)實際業(yè)務和報表取數(shù)，可編輯取數(shù)來源或者取數(shù)公式；

（1）選中需要編輯取數(shù)來源或者取數(shù)公式的單元格，點擊【編輯】下的【報表函數(shù)】，選擇具體函數(shù)（如Acct），點擊【確定】；

（2）在報表函數(shù)參數(shù)編輯對話框中維護科目、取數(shù)類型、幣別、年度、開始期間以及結(jié)束期間等信息；

4.修改完成后保存報表模板，并將報表模板【提交】、【審核】，審核后報表模板的狀態(tài)從“在制”變?yōu)椤耙褜徍恕保?/span>

4.2報表編制

【業(yè)務場景】：用于管理和分析的報表都需要有完整的數(shù)據(jù)。根據(jù)模板建好的報表是沒有數(shù)據(jù)的，因此需要完成報表的取數(shù)過程。

【用戶角色】：財務經(jīng)理

【功能菜單】：【財務會計】－>【報表】－>【報表管理】－>【報表】

【操作說明】：點擊【新增】按鈕，彈出【新增報表】框，選擇對應的報表模板，報表日期、年度、期間，點擊【確定】按鈕；

1.左鍵雙擊打開新建的報表（此時是在建狀態(tài)）；

2.點擊【數(shù)據(jù)】下的【全部重算】按鈕，系統(tǒng)會自動重新計算所有表頁。若點擊【重算表頁】按鈕，則系統(tǒng)只會自動重新計算當前表頁。系統(tǒng)會根據(jù)定義好的取數(shù)公式以及公式參數(shù)進行取數(shù)。系統(tǒng)會提示是否重算成功；

3.重算完成后保存報表，并將報表【提交】、【審核】，審核后報表的狀態(tài)從“在制”變?yōu)椤耙褜徍恕保?/span>

（全文完）

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