金蝶財務KIS/K3 點晴模切ERP系列軟件年結操作流程
年結背景 年結是指每個會計年度的最后一個會計期間，針對全年的會計業(yè)務進行結賬。在使用金蝶 KIS軟件系統(tǒng)的情況下，系統(tǒng)進行年結操作時，會自動產生相關的賬冊，根據(jù)系統(tǒng)配置進行一系列的檢查操作，同時將期末的余額轉入下一年，作為下一年的期初余額。年結的時間一般為在賬套數(shù)據(jù)中的第 12 期期末，由于財務工作期末結賬一般都會晚于實際的賬務期間，因此實際執(zhí)行年結的自然年度時間可能在新年的 1 月或 2 月 一、年結前準備事項 1.賬務期間要到年末，比如12月 在軟件中執(zhí)行年結前，需要完成以下準備工作（以下固定資產管理、出納管理、工資管理等業(yè)務完成之間，沒有必然的先后關系） 2、出納管理 1）在出納年末扎賬前，需要檢查以下工作是否都已經完成： 現(xiàn)金日記賬錄入 銀行存款日記賬錄入 銀行存款對賬單錄入（如果沒有則跳過） 銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作 如果需要啟用出納系統(tǒng)，即在賬套選項中勾選'進行銀行對賬' 注意：該參數(shù)勾選了會控制總賬結賬前需先進行出納扎帳 如果未進行正確的銀行日記賬與對單賬的對賬工作和進行正確的年末出納扎賬，年結后下年初的出納年初余額可能出現(xiàn)錯誤 2）年末進行扎帳 如果需要啟用出納系統(tǒng)，即在賬套選項中勾選“進行銀行對賬” 注意：該參數(shù)勾選了會控制總賬結賬前需先進行出納扎帳 如果未進行正確的銀行日記賬與對單賬的對賬工作和進行正確的年末出納扎賬，年結后下年初的出納年初余額可能出現(xiàn)錯誤 3.固定資產 如有使用固定資產管理系統(tǒng)，則需要計提完折舊。如果計提了折舊后，又發(fā)生了固定資產變動，則本期折舊需要重新計提 提示：迷你版沒有固定資產模塊，故該部分在迷你版中計提折舊不忽略 4.工資模塊 如果使用了工資管理系統(tǒng)來管理人員及工資， 并且需要將工資費用生成財務憑證，則需要在確認工資數(shù)據(jù)無誤后， 生成本月的工資費用憑證
5.賬務的期末處理 財務期末，完成所有憑證的過賬處理后，再根據(jù)需要，進行以下業(yè)務處理： 1）如果有需要過賬后再生成自動轉賬憑證的，在把已有憑證過賬后，生成自動轉賬憑證，并將它們過賬 2）有外幣業(yè)務并且有匯率變動的，通過期末調匯，生成調匯憑證，并將它們過賬 3）所有業(yè)務完成后，執(zhí)行結轉損益功能，完成損益類科目余額結轉。并將生成的憑證過賬 4）手工做憑證將本年利潤科目金額結轉至利潤分配或者增加自動轉賬模板通過自動轉賬功能生成憑證，并將憑證進行過賬
二、進行年末結賬 1.使用系統(tǒng)管理員權限用戶登錄賬 套，同時其他客戶端須退出需要年 結的賬套。單擊【財務處理】-【期末結賬】 2.年末結賬前，系統(tǒng)會強制執(zhí)行賬 套備份，根據(jù)系統(tǒng)提示選擇備份賬 套路徑，進行賬套備份 注意：若備份時勾選了‘備份到企業(yè)云盤’則在我的企業(yè)云盤也會出現(xiàn)一 份AIR的賬套文件 閱讀原文：原文鏈接 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2025/7/2 0:17:27 編輯過 |
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