[點晴模切ERP]SAP系統(tǒng)SD銷售訂單-第三方銷售
? 前面我們介紹了一種常規(guī)的銷售場景：庫存銷售，也就是公司庫房里有貨時的銷售情形；但是實際的銷售中，可能還存在另外一種情形：銷售合同簽訂或者銷售業(yè)務發(fā)起，但是公司庫房并沒有貨；這個時候，我們采用現(xiàn)買現(xiàn)賣的方式，直接由采買方（供應商）發(fā)往銷售方（客戶），這個過程稱之為第三方銷售。 一、銷售模式 （略）詳見前面學習筆記文檔 二、庫存銷售 （略）詳見前面學習筆記文檔 三、第三方銷售 （一）過程說明 第三方銷售（Third Party Sales）也是SAP系統(tǒng)SD模塊的一項標準流程，銷售組織與客戶簽訂訂單，但并不是從庫房發(fā)貨，或者說庫房本身就沒有庫存，為滿足客戶需求，向供應商進行采購。供應商采購后可分為幾種場景： （1）供應商直接向客戶發(fā)貨，不涉及入庫和出庫（單獨采購）； （2）供應商發(fā)貨后，本公司做入庫操作，再發(fā)送給客戶。 具體過程描述如下： 公司A和客戶B簽訂銷售合同，公司在SAP系統(tǒng)內(nèi)開銷售訂單，系統(tǒng)通過銷售訂單，自動產(chǎn)生采購申請，采購員將采購申請轉換成采購訂單。 供應商C接到采購訂單以后，送貨至客戶B，客戶收貨后，公司在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行收貨（也可以設置為不做），收到供應商發(fā)票后，進行發(fā)票校驗，然后給客戶B開發(fā)票。 銷售訂單創(chuàng)建時就同時生成采購申請，其技術關鍵點是計劃行類別（Schedule line category）與普通銷售訂單不同，計劃行類別參數(shù)中含有創(chuàng)建采購申請所需的訂單類型、項目類別、科目分配類別等信息。第三方銷售訂單(單獨采購)和一般的銷售訂單的主要區(qū)別在于【計劃行】，這一點由【計劃行類別】決定的，而【計劃行類別】又是由【項目類別】決定。標準的第三方銷售訂單的【項目類別】是“TAS”，【計劃行類別】是“CS”；而單獨采購的【計劃行類別】是“CB”。 為在銷售訂單的計劃行中使用特定的類別，需從物料主數(shù)據(jù)開始，經(jīng)過項目類別確認、計劃行類別確認兩級配置，最終得到所需的計劃行類別。 此類訂單對訂單類型無特定要求，SAP自帶示例配置里有一套方案為入庫類型的第三方銷售流程服務，其中物料主數(shù)據(jù)的項目類別組取值“BANS”，訂單的項目類別是“TAS”，計劃行類別則是“CS”。產(chǎn)生采購申請的觸發(fā)點是計劃行類別CS。根據(jù)示例，可直接使用或自行參考復制。后續(xù)采購申請的創(chuàng)建標識是“V銷售和分銷憑證”（項目明細的聯(lián)系人標簽頁下），生成采購訂單及收貨。 （二）配置要點 第三方銷售的主要配置點在銷售項目類別和計劃行類別，而觸發(fā)點則是物料主數(shù)據(jù)維護的項目類別組。 1、定義項目類別組OVAW 路徑：SPRO-銷售與分銷-銷售-銷售憑證-銷售憑證項目-定義項目類別組
在物料主數(shù)據(jù)的銷售組織2視圖中，在特定的組織機構下，項目類別組的維護值是“BANS”，也就是上面定義的值（在庫發(fā)銷售的案例中，項目類別組我們選擇的是“NORM標準項目”，大家可以做個對照）。如下圖：
2、定義項目類別VOV7 路徑：SPRO-銷售與分銷-銷售-銷售憑證-銷售憑證項目-定義項目類別
雙擊，進入詳細設置，
【出具發(fā)票相關】：可以選擇“F”-表示參照銷售訂單來出具發(fā)票；一般都是A-根據(jù)交貨單開發(fā)票，因為第三方銷售無需做發(fā)貨單，由供應商直接送貨給客戶，因此按照銷售訂單開票。 3、分配項目類別VOV4 路徑：SPRO-銷售與分銷-銷售-銷售憑證-銷售憑證項目-分配項目類別
這一步不能漏。銷售訂單里面的行項目為什么會自動帶出TAS，是因為物料主數(shù)據(jù)中銷售視圖2的項目類別組維護為BANS，系統(tǒng)通過BANS帶出TAS，這是配置決定的。在前臺銷售訂單，根據(jù)“銷售組織+分銷渠道+產(chǎn)品組”可以匹配相應的訂單類型；“訂單類型+項目類別組（物料主數(shù)據(jù)銷售字段）”，又可以匹配到相應的項目類別。 4、分配計劃行類別VOV5 路徑：SPRO-銷售與分銷-銷售-銷售憑證-計劃行-分配計劃行類別 上面已知道銷售訂單行項目類別為TAS，銷售訂單通過TAS帶出計劃行類別CS/CB，所以要將計劃行類別CS/CB先分配給TAS。
在SAP第三方銷售中，做入庫管理的計劃行類別既可能是CS，也可能是CB，具體取決于業(yè)務場景和配置： 計劃行類別為CS的情況：當供應商直接向客戶發(fā)貨，不涉及公司自身的入庫和出庫操作時，通常使用計劃行類別CS。在這種情況下，銷售訂單創(chuàng)建時，系統(tǒng)通過銷售訂單行項目類別TAS帶出計劃行類別CS，其配置決定了保存第三方銷售訂單時會自動產(chǎn)生采購申請，觸發(fā)向供應商的采購流程，而無需公司進行收貨等入庫操作。 計劃行類別為CB的情況：當供應商發(fā)貨后，公司需要做入庫操作，再發(fā)送給客戶時，計劃行類別則為CB。此時，物料主數(shù)據(jù)的項目類別組取值 “BANC”，訂單的項目類別是 “TAB”，通過配置可得到計劃行類別CB。這種配置下，銷售訂單創(chuàng)建時同樣會生成采購申請，后續(xù)公司會進行收貨入庫等操作。 上面的計劃行類別是通過VOV6來定義的，如下： 5、定義計劃行類別VOV6 路徑：SPRO-銷售與分銷-銷售-銷售憑證-計劃行-定義計劃行類別
【移動類型】：如果行項目需要創(chuàng)建交貨，這里維護交貨的移動類型。 【訂單類型】：采購申請的訂單類型。 【科目分配類別】：采購申請中的類別 【與交貨有關的項】：如果要創(chuàng)建交貨單，必需選上這個勾。 【請購單交貨計劃】：如果要MIGO收貨，建議勾上。 這里的“項目類別”指的是采購憑證中的項目類別，在表T163中，可以用SM30維護其視圖V_T163/ V_T163Y來設置。 路徑：SPRO→物料管理→采購→定義項目類別的外部表示：
注意：這里“移動類型”為空的話，就表示不需要發(fā)貨過賬，如下：
實物流的設置選項，如下：
6、維護開票憑證的復制控制 路徑：SPRO-銷售與分銷-出具發(fā)票-開票憑證-維護開票憑證的復制控制 銷售開票數(shù)量，它是如何帶到發(fā)票憑證的呢？通過配置，決定發(fā)票數(shù)量來自于采購訂單的收貨數(shù)量，還是來自采購訂單的發(fā)票校驗數(shù)量（這兩個數(shù)量在實際業(yè)務中可能是不一樣的），具體配置如下：
發(fā)票使用默認的F2發(fā)票類型，也可以自己新增一個；TA標準訂單，
雙擊TAS第三方項目，
在SAP的配置中，開票憑證復制控制中的出具發(fā)票數(shù)量有 “F” 和 “E” 兩個選項，其含義如下 ： 選擇 “F”：表示發(fā)票中的數(shù)量參照采購訂單發(fā)票校驗的數(shù)量。在不收貨的第三方銷售場景中，由于沒有實際的收貨環(huán)節(jié)，無法以收貨數(shù)量作為開票依據(jù)，而采購訂單發(fā)票校驗的數(shù)量是供應商提供發(fā)票上的數(shù)量，相對更能反映實際交易的數(shù)量，因此選擇 “F” 更為合適。 選擇 “E”：表示發(fā)票中的數(shù)量參照采購訂單收貨的數(shù)量 。但在不收貨的業(yè)務場景下，該選項不符合業(yè)務實際，因為沒有收貨操作，也就不存在收貨數(shù)量。 整個業(yè)務生成的會計憑證如下：
7、項目類別和賬戶分配類別組合OMG0 項目類別和賬戶分配類別的組合作用?在于確保在采購和財務管理過程中，能夠準確地追蹤和管理成本和費用。 采購中的項目類別指憑證的采購方式，如標準、寄售、第三方、轉儲等，此項配置不允許新增條目，只可修改外部表示和描述?？颇糠峙漕悇e則是指定記賬方式，除標準采購外，像服務、訂單、資產(chǎn)等類型的采購都有指定的條目，并且可以新增條目。項目類別與科目分配類別有關聯(lián)配置，只有在關聯(lián)配置中有組合，才可在采購憑證中運用。這里的意思也就是，第三方銷售的采購環(huán)節(jié)配置了“采購項目類別+賬戶分配類別”才能過順利記賬。如下圖，意思就是：“采購方式5-S-第三方采購”，記賬到“F-訂單”這個科目分配類別。
科目（賬戶）分配類別的作用主要有： 確定成本歸屬：科目分配類別用于明確采購成本或相關費用在財務核算中的歸屬。比如，常見的科目分配類別 “K” 代表成本中心，意味著采購產(chǎn)生的成本將歸集到特定的成本中心，以便準確核算各部門或項目的費用支出. 關聯(lián)總賬科目：它與總賬科目存在對應關系，通過科目分配類別及相關配置，可以確定采購業(yè)務對應的總賬科目，從而實現(xiàn)采購成本、費用等在財務報表中的準確記錄和反映。例如，在自動過賬配置OBYC中，根據(jù)科目分配類別、估價修改、一般修改和評估級別等的組合，可以唯一確定總賬科目. 指導采購流程：科目分配類別在采購流程中起著指導作用。它決定了在采購訂單創(chuàng)建、收貨及發(fā)票校驗等環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)如何進行會計核算和成本分配。不同的科目分配類別會導致采購業(yè)務在財務處理上的差異，進而影響整個業(yè)務流程的財務結果. 控制數(shù)據(jù)輸入：在采購訂單行項目中，科目分配類別還決定了哪些數(shù)據(jù)是必輸項。例如，當科目分配類別為 “K” 時，用戶必須輸入相應的成本中心和損益類科目，以確保成本能夠準確地分配到指定的對象上. 支持業(yè)務分析：通過科目分配類別，企業(yè)可以更好地進行業(yè)務分析和成本控制。例如，可以按不同的科目分配類別對采購數(shù)據(jù)進行分類匯總和分析，了解各成本中心或項目的采購支出情況，為成本管理和決策提供有力支持。 （三）第三方銷售實例 1、銷售物料維護MM01/MM02/MM03 新建一個物料，項目類別組選擇BANS第三方項目。如圖，生成一個物料編號620889，華為手機；銷售組織數(shù)據(jù)2界面“項目類別組”選擇BANS第三方銷售。
2、客戶物料信息維護VD51/ VD01 創(chuàng)建客戶物料信息記錄VD51（數(shù)據(jù)表是KNMT）；
維護客戶銷售范圍，輸入事務碼VD01/XD01；
3、維護銷售價格VK11 在前臺輸入VK11，在條件類型欄輸入PR00，按回車鍵或點擊”關鍵字組合”按鈕，選擇第一項“具有審批狀態(tài)的客戶/物料”，維護凈價。 選擇計劃銷售的銷售組織、分銷渠道以及銷售單位，也就是說準備以什么價格把該物料賣給誰，如圖：
維護銷售產(chǎn)品的銷項稅條件MWST，
4、創(chuàng)建銷售訂單VA01 輸入訂單類型以及銷售組織信息，
輸入采購訂單編號，客戶、物料、訂單數(shù)量、類別（TAS自動帶入）金額。
雙擊行項目，點擊計劃行，計劃行類型自動帶入CS。
第三方銷售的關鍵點就在這兩個地方，項目類別和計劃行類別，其他的其實都差不多。 保存銷售訂單，標準訂單已保存。自動生成采購申請：VA03；輸入訂單號，執(zhí)行，雙擊行，查看計劃行，生成了采購申請編號10000005。 5、查看采購申請ME53N 輸入事務碼，找到采購申請編號，如圖所示：
6、維護供應商-物料-采購組織間的采購信息記錄ME11
7、采購申請PR轉采購訂單PO：ME21N
選擇我的采購申請，在文檔概覽（左窗口）中，選擇采購申請?zhí)?，然后單擊?/span>采用”按鈕。
補充完成采購組織、供應商等信息。如果不需要實際收貨，把“基于收貨的發(fā)票校驗"去掉。需要注意，如果沒有取消掉就需要有收貨操作才能發(fā)票校驗，否則發(fā)票校驗帶不出數(shù)據(jù)。
保存，生成采購訂單4500000883。 8、采購收票MIRO校驗 因為我們設置的是不收貨，跳過MIGO收貨這個環(huán)節(jié)，直接進入MIRO發(fā)票校驗。選擇采購訂單4500000883，進入一下界面，
收入相關信息，保存。查看后繼會計憑證，
利潤中心憑證，
使用事務代碼MIRO/ MIR4可以直接查詢收到的發(fā)票憑證。
9、給客戶開票VF01
本次我們主要介紹了第三方銷售的基本情況以及一些配置要點，并以“憋說話，直接上圖”的形式簡單的做了一個實例，相關的描述和要點在其他筆記里已有介紹，不再贅述，各位可自行搜索查看。 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2024/12/4 15:30:25 編輯過 |
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幾個參數(shù)配置意思如下所示：
